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浙江威星智能仪表股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财
发布日期:  2019-12-02 14:58:11 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江魏星智能仪器有限公司(以下简称“公司”或“魏星智能”)于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于2019年5月21日召开了2018年度股东大会审议通过了该议案。双方同意,本公司及其控股子公司不会影响其正常经营。用于委托理财的闲置自有资金不得超过1亿元人民币,委托理财金额自股东会批准之日起一年内可以滚动使用。

以上内容详见公司于2019年4月26日和2019年5月22日在巨潮信息网发布的相关公告。

根据上述决议,公司最近购买了上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款产品,现将详细情况公告如下:

一、金融产品的购买

1.发行人:上海浦东发展银行有限公司

2.产品名称:上海浦东发展银行丽都公司jg1001元人民币到企业结构性存款

3.产品代码:1201196001

4.产品类型:构造沉积物

5.投资金额:5000万元(仅5000万元)

6.产品价值日期:2019年10月15日

7.产品有效期:2019年11月14日

8.产品预期产量:年产量3.60%-3.70%

9.资金来源:闲置自有资金5000万元

二.关系描述

本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联

三.要执行的批准程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2018年度股东大会审议通过。详情请参见本公司于2019年4月26日和2019年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的相关公告。

本次理财产品购买的金额和期限在批准的期限内,无需提交股东大会审议。

四.投资风险及风险控制措施

1.风险提示

(1)公司自有资金闲置委托理财涉及的投资产品是金融机构发行的风险控制型理财产品,受宏观经济影响,收益情况可能有一定的波动性。

(2)理财产品发行人建议理财产品包括但不限于政策风险、市场风险、延期支付风险、流动性风险、再投资风险、融资失败、信息传递风险等。

2.风险控制措施

(一)公司应严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规章,按照决策、执行和监督职能分离的原则,建立健全闲置委托理财审批和执行程序,确保业务有效发展和规范运作。

(2)公司严格遵循审慎投资原则,选择审慎投资品种。

(3)委托财务管理由公司财务部门组织实施。财务部应设立专人管理持续期间的各种投资产品,跟踪相关业务的进展和安全状况。出现异常情况时,财务部门应及时通知并采取相应的保护措施,最大限度地控制投资风险,确保资金安全。

(四)公司内部审计部门负责对公司委托理财资金的使用和保管进行审计监督,定期进行全面检查,根据审慎原则合理预测各项投资可能的损益,并向公司董事会审计委员会报告。

(五)公司独立董事和监事会有权对公司委托的财务管理业务的实施情况进行检查和监督,确保业务的规范实施,必要时可聘请专业机构进行审计。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露委托理财的购买情况和收益情况。

(七)公司与受托商业银行、证券公司等金融机构没有关系。

五、对公司运营的影响

1.在不影响公司正常经营、不影响公司主营业务正常发展的前提下,实施公司自有资金闲置委托理财。

2.适度的委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资回报,为公司和股东获得更多的投资回报。

六、在闲置自有资金使用公告发布前12个月,闲置募集资金用于委托融资

七.供参考的文件

1.金融产品认购协议。

特此宣布。

浙江魏星智能仪器有限公司董事会

2019年10月16日

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